Создание экологической фермы
Предварительные расчеты по проекту организации экофермы в рамках программы по развитию сельского туризма в Ленинградской области.
Краткое описание проекта
Описание: проект предполагает на земельном участке, площадью 5 га, создать модельное животноводческое предприятие молочного направления с жилищной инфраструктурой для организации экологического туризма.
Концепция: в рамках проекта предполагается производство сырных продуктов, плодоовощной продукции на основе экологически чистых технологий из собственного сырья.
Посетители комплекса будут иметь возможность не только отдохнуть на природе, но также проследить и поучаствовать в процессе производства молока, сыра и прочих продуктов хозяйства. В ресторане им будут предложены блюда, изготовленные из собственной продукции по старым, традиционным рецептам.
Инвестиционные расходы проекта
Таблица 1. Инвестиционные расходы животноводческого направления (молочная ферма)
|
Инвестиции по направлениям |
Ед. изм |
Марка |
Кол |
Стоимость за ед. |
|
Итого |
|
Земельный участок |
га |
|
5 |
0 |
|
0 |
|
Животноводческое направление |
||||||
|
Покупка племенного стада , в т.ч.: |
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
Коровы |
племенная единица |
|
20 |
100 000 |
|
2 000 000 |
|
Итого закупка животных |
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
Строительство коровников на привязное содержание |
20 голов |
10х30 |
1 |
8 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
навозохранилище |
2 тыс.тонн |
25х10 |
1 |
500 |
150 000 |
500 000 |
|
сенной сарай |
|
10х10 |
1 |
1 000 |
100 000 |
100 000 |
|
склад комбикормов |
|
10х10 |
1 |
5 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Итого строительство объектов |
|
|
|
|
|
3 500 000 |
|
Стойловое оборудование (привязн.) |
единицы |
|
20 |
15 000 |
|
300 000 |
|
Доильное оборудование |
|
|
20 |
10 000 |
|
200 000 |
|
Водораздатчик с автопоилками (2 гол.) |
единицы |
|
20 |
2 000 |
|
40 000 |
|
Система навозоудаления |
единицы |
|
1 |
500 000 |
|
500 000 |
|
Танк для охлаждение молока 200 л |
единицы |
|
2 |
50 000 |
|
100 000 |
|
Пастеризатор |
единицы |
|
1 |
150 000 |
|
150 000 |
|
Итого оборудование коровников |
|
|
|
|
|
1 290 000 |
|
Пищевое направление |
|
|
|
|
|
|
|
Линия сыроварения |
|
|
1 |
500 000 |
|
500 000 |
|
Холодильное оборудование |
единицы |
|
1 |
300 000 |
|
300 000 |
|
Кухонное оборудование |
|
|
1 |
200 000 |
|
200 000 |
|
Итого оборудование прочее |
единицы |
|
|
|
|
1 000 000 |
|
Итого |
|
7 090 000 |
||||
Кроме молочной фермы, часть территории участка предполагается занять под выращивание овощных и плодовых культур. Возможно строительство теплиц и сложных клумб. Расходы на данное направление в данном расчете не оцениваются, так как являясь факультативным, направление может финансироваться из текущих доходов проекта.
Жилой сектор комплекса предположительно занимает не менее 2/3 территории участка. В него входит минигостиница на 6 двуспальных номеров и 3 коттеджа повышенной комфортности на 2 спальни. Кроме того, предполагается строительство ресторана-сыроварни на 50 посадочных мест.
Таблица 2. Инвестиционные расходы гостевого направления
|
Жилищное направление |
||||||
|
Гостевые дома |
|
|
площадь |
стоимость строительства |
|
|
|
Минигостиница на 6 номеров |
единицы |
1 |
600 |
20 000 |
12 000 000 |
|
|
Индивидуальные коттеджи (2 спальных) |
единицы |
3 |
120 |
25 000 |
3 000 000 |
|
|
Ресторан |
единицы |
1 |
150 |
30 000 |
4 500 000 |
|
|
Административное здание |
единицы |
1 |
200 |
20 000 |
4 000 000 |
|
|
Хозяйственные, персонал |
единицы |
1 |
150 |
20 000 |
3 000 000 |
|
|
Итого |
26 500 000 |
|||||
|
Благоустройство |
||||||
|
Мебель для гостевых |
|
8 |
|
100 000 |
800 000 |
|
|
Мебель, посуда и оборудование для ресторана (50 мест) |
50 |
1 |
|
200 000 |
200 000 |
|
|
Мебель для адм и бытовых помещений |
|
1 |
|
300 000 |
300 000 |
|
|
Дорожно-тропиночная сеть |
|
1 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Итого |
1 400 000 |
|||||
|
Итого инвестиций |
34 990 000 |
Доходные статьи проекта
Таблица 3.
|
Расчет поступлений |
Стоимость услуги, руб. |
Средняя посещаемость |
Месячная выручка |
Средняя рентабельность направления |
Прибыль |
Годовая прибыль |
|
Аренда номера в гостинице |
4 000 |
60% |
432 000 |
80% |
345 600 |
4 147 200 |
|
Аренда коттеджа |
10 000 |
60% |
540 000 |
80% |
432 000 |
5 184 000 |
|
Ресторан, средний чек |
400 |
70% |
420 000 |
60% |
252 000 |
3 024 000 |
|
Итого |
|
|
1 392 000 |
|
1 029 600 |
12 355 200 |
Для расчета средних поступлений по направлениям и заполняемости объектов использованы среднеотраслевые значения этих показателей, которые учитывают сезонные колебания цен и посещаемости.
Расчет экономики молочного хозяйства на 20 дойных коров.
Кормовые материалы для фермы закупаются у сторонних предприятий. Все молоко, произведенное хозяйство реализуется в ресторану-сыроварню на переработку.
Таблица 4.
|
Расчет экономики молочной фермы |
Ед. изм. |
из расчета |
|
|
|
Поголовье |
гол |
|
|
20 |
|
Персонал скотники |
чел |
7 |
гол/чел |
3 |
|
Обслуживающий персонал |
чел |
20 |
гол/чел |
1 |
|
Административный персонал |
чел |
|
|
1 |
|
Расход комбикормов (сено/сенаж) |
тн |
1,7 |
1 гол/год |
34 |
|
Расход кормов (силос, сенаж) |
тн |
8,5 |
1 гол/год |
170 |
|
Стоимость комбикормов |
руб/кг |
11 |
|
374 000 |
|
Стоимость корма (сено, сенаж) |
руб/кг |
0,6 |
|
102 000 |
|
Стоимость кормов |
|
|
руб |
476 000 |
|
Общехозяйственные расходы |
руб |
|
|
100 000 |
|
Заработная плата основного персонала |
руб/мес |
15000 |
|
694 286 |
|
Заработная плата административного персонала |
руб/мес |
25000 |
|
300 000 |
|
Итого затраты на персонал |
|
|
|
994 286 |
|
Итого себестоимость, руб/год |
|
|
|
1 570 286 |
|
Производство молока |
кг/год |
6 500 |
кг |
130 000 |
|
Производство сырной продукции |
кг/год |
0 |
коэф |
13 000 |
|
Стоимость реализации молока |
руб/кг |
14 |
|
1 820 000 |
|
Прибыль |
|
|
|
249 714 |
Сводные показатели деятельности предприятия
Таблица 5.
|
Поступления от аренды |
11 664 000 |
|
Поступления ресторана |
5 040 000 |
|
Поступления молочной фермы |
21 840 000 |
|
Валовая выручка комплекса |
38 544 000 |
|
Затраты жилого сектора |
2 332 800 |
|
Затраты пищевого сектора |
2 016 000 |
|
Затраты молочной фермы |
18 843 429 |
|
Итого расходы всего комплекса |
23 192 229 |
|
Валовая прибыль |
15 351 771 |
|
Налог на прибыль |
3 070 354 |
|
Чистая прибыль |
12 281 417 |
|
Рентабельность деятельности |
31,9% |
|
Стоимость инвестиций в проект |
34 990 000 |
|
Срок окупаемости, лет |
2,8 |
|
Доходность инвестиций |
35,1% |
